證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：2011-004
華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2011年2月27日以通訊表決方式召開(kāi)，9名董事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2011年2月20日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)公司前次募集資金使用情況報(bào)告（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
公司前次募集資金使用情況報(bào)告詳情請(qǐng)見(jiàn)附件。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2011年3月1日
華新水泥股份有限公司
前次募集資金使用情況報(bào)告
一、前次募集資金情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2008年1月3日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2008]22號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)華新水泥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的通知》，華新水泥股份有限公司(以下稱“本公司”)獲準(zhǔn)以每股人民幣26.95元的價(jià)格向原股東HOLCHIN B.V. 定向發(fā)行7,520萬(wàn)人民幣普通股，共募集資金人民幣2,026,640,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣19,789,800元后，募集資金凈額為人民幣2,006,850,200元(以下稱“前次募集資金”)。本公司于2008年1月29日收到上述資金，業(yè)經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司予以驗(yàn)證并出具眾環(huán)驗(yàn)字 (2008) 015號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
于2010年12月31日，募集資金已經(jīng)使用完畢，相關(guān)專項(xiàng)賬戶已銷戶。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
根據(jù)本公司于2008年2月發(fā)布的《華新水泥股份有限公司向外國(guó)戰(zhàn)略投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)發(fā)行情況報(bào)告書》(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行情況報(bào)告書”)以及《第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》(以下簡(jiǎn)稱“公告”)，本公司計(jì)劃對(duì)襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線、昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站、陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料水泥生產(chǎn)線、咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線5個(gè)具體項(xiàng)目使用募集資金共計(jì)人民幣1,390,825,000元；用于降低本公司負(fù)債使用募集資金共計(jì)人民幣616,025,200元。
截至2008年12月31日止，本公司實(shí)際投入涉及使用募集資金項(xiàng)目款項(xiàng)及實(shí)際用于降低本公司負(fù)債款項(xiàng)共計(jì)人民幣2,006,850,200 元，與承諾投資額一致(見(jiàn)下表)。
1. 截至2010年12月31日止本公司前次募集資金使用情況如下：
金額單位：人民幣元
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募集資金凈額：2,006,850,200元 |
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已累計(jì)使用募集資金總額：2,006,850,200元 |
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變更用途的募集資金總額：無(wú) |
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2008年1月29日至2008年12月31日止期間使用募集資金總額：2,006,850,200元 |
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變更用途的募集資金總額比例：無(wú) |
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投資項(xiàng)目 |
募集資金投資總額 |
截至2010年12月31日止募集資金累計(jì)投資額 |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
可使用狀態(tài)日期
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序號(hào) |
承諾投資項(xiàng)目 |
實(shí)際投資項(xiàng)目 |
承諾投資金額* |
實(shí)際投資金額 |
承諾投資金額* |
實(shí)際投資金額 |
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實(shí)際投資金額與
承諾投資金額的差額 |
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1 |
襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線 |
襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線 |
399,430,000 |
399,430,000 |
399,430,000 |
399,430,000 |
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- |
2006年10月 |
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2 |
昭通4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線 |
昭通4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線 |
200,982,000 |
200,982,000 |
200,982,000 |
200,982,000 |
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- |
2006年9月 |
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3 |
武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站 |
武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站 |
182,889,000 |
182,889,000 |
182,889,000 |
182,889,000 |
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- |
2007年11月 |
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4 |
陽(yáng)新二期4,800t/d熟料水泥生產(chǎn)線 |
陽(yáng)新二期4,800t/d熟料水泥生產(chǎn)線 |
253,704,000 |
253,704,000 |
253,704,000 |
253,704,000 |
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- |
2007年1月 |
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5 |
咸寧4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線 |
咸寧4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線 |
353,820,000 |
353,820,000 |
353,820,000 |
353,820,000 |
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- |
2007年12月 |
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6 |
用于降低本公司負(fù)債 |
用于降低本公司負(fù)債 |
616,025,200 |
616,025,200 |
616,025,200 |
616,025,200 |
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- |
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合計(jì) |
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2,006,850,200 |
2,006,850,200 |
2,006,850,200 |
2,006,850,200 |
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- |
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* 本公司在募集資金前后承諾投資金額無(wú)變化
本公司及其子公司(以下簡(jiǎn)稱“本集團(tuán)”)于2008年1月29日收到前次募集資金之前，已經(jīng)通過(guò)自籌資金及借款方式對(duì)襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線、昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站、陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料水泥生產(chǎn)線和咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線進(jìn)行先期投入。截至2007年12月31日止，上述五個(gè)項(xiàng)目均已經(jīng)完工投產(chǎn)。
截至2010年12月31日止，前次募集資金本金已經(jīng)全部使用完畢，其中補(bǔ)充以自籌資金及借款方式投入上述項(xiàng)目的資金共人民幣1,390,825,000元，降低本公司負(fù)債共人民幣616,025,200元，總共人民幣2,006,850,200 元。
2、 前次募集資金項(xiàng)目的收益情況
昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(下稱“昭通項(xiàng)目”)、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站(下稱“武漢粉磨站”)和咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(下稱“咸寧項(xiàng)目”)三個(gè)項(xiàng)目為獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體。本公司沒(méi)有對(duì)陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目(下稱“陽(yáng)新二期”)的效益進(jìn)行單獨(dú)核算。截至2009年6月30日，襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(下稱“襄樊一期項(xiàng)目”)為獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體，襄樊二期4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線于2009年7月投產(chǎn)，此后本公司沒(méi)有對(duì)襄樊一期項(xiàng)目的效益進(jìn)行單獨(dú)核算。
本公司在計(jì)算獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體實(shí)際效益時(shí)，原材料消耗成本按本集團(tuán)向第三方采購(gòu)的成本核算，期間費(fèi)用不包括本集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間收取的費(fèi)用，以保持與發(fā)行情況報(bào)告書披露的效益口徑一致。
對(duì)于未進(jìn)行獨(dú)立核算的投資項(xiàng)目，本公司根據(jù)以下測(cè)算基礎(chǔ)對(duì)其所產(chǎn)生的收益(“稅前利潤(rùn)”)進(jìn)行測(cè)算：
(1) 銷售收入和銷售成本：銷售收入和成本是按照該項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品來(lái)歸集銷售收入和銷售成本，銷售成本中的原材料消耗成本按照本集團(tuán)向第三方采購(gòu)的成本進(jìn)行核算；
(2) 期間費(fèi)用：銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按該項(xiàng)目銷售收入占總體銷售收入的比例來(lái)劃分；財(cái)務(wù)費(fèi)用按照項(xiàng)目占用資金比例來(lái)測(cè)算；期間費(fèi)用不包括本集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間收取的費(fèi)用；
(3) 效益測(cè)算不考慮所得稅項(xiàng)目。
截至2010年12月31日止使用前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況如下：
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實(shí)際投資項(xiàng)目 |
截至2010年12月31日止投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率* |
承諾效益** |
最近三年實(shí)際效益/(虧損) |
截至2010年12月31日止累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益/(虧損) |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
2008 |
2009 |
2010*** |
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襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線 |
84.84% |
87,940,000 |
58,737,800 |
74,614,400 |
63,570,709 |
252,062,109 |
附注(1) |
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2 |
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